Cuma günü, JPMorgan, Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) fiyat hedefini önceki 110$’dan 135$’a yükseltirken, hisse senedinin Nötr notunu korudu. Bu revizyon, Illumina’nın ön duyuruyla tutarlı olarak 1,07 milyar dolarlık konsensüs tahminini aşarak 1,12 milyar dolar gelir açıkladığı dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Bildirilen yıllık %4’lük gelir artışı, yeni tanıtılan 25 milyar baz çifti akış hücresi de dahil olmak üzere NovaSeq X dizileme platformunun ve sarf malzemelerinin güçlü satışlarıyla desteklendi.
Illumina’nın dördüncü çeyrekteki başarısı, yaklaşık 62 ünitelik hedef orta noktayı aşan 79 NovaSeq X cihazının sevkiyatıyla vurgulandı. Sevkiyatlardaki bu artış, toplam kurulu cihaz sayısını 352’ye çıkardı. Olumlu satış rakamlarına rağmen şirket, COVID-19 ile ilgili gelirlerin azalması, Rusya’daki ekonomik yaptırımlar ve pazar zorlukları nedeniyle yıllık bazda %5 gelir düşüşü yaşadı. Çin’de.
Şirketin kar marjları çeşitli faktörlerden etkilendi ve bu da yıllık bazda brüt kar marjında 260 baz puanlık bir düşüşe yol açtı. Ancak işletme giderlerindeki düşüş sayesinde faaliyet marjı önceki yıla göre 70 baz puan arttı ve hisse başına GAAP dışı kazanç 0,14 dolar oldu. Bu rakam, GRAIL satın alımından kaynaklanan 152 milyon dolarlık kayıp hesaba katıldığında bile Street’in 0,04 dolarlık zarar beklentisini önemli ölçüde aştı.
İleriye bakıldığında Illumina, 2024 yılında çekirdek gelirin 2023’e kıyasla yaklaşık olarak sabit kalacağını tahmin ediyor. Bu iddia, Wall Street’in tahminleri ve şirketin önceki açıklamalarıyla tutarlı. Yönetim ayrıca faaliyet marjının önceki yıl seviyeleriyle tutarlı olarak %20 civarında olmasını bekliyor. Bu tahmin, NovaSeq’te öngörülen düşüşü hesaba katıyor
Illumina’nın ileriye dönük açıklamaları, talep esnekliği, GRAIL’in devam eden entegrasyonu ve artan pazar rekabeti ile ilgili belirsizlikler nedeniyle temkinli bir duruşu yansıtıyor. Bu faktörler yakın vadede sınırlı görünürlüğe katkıda bulunarak JPMorgan’ın güncellenmiş varsayımlara ve indirgenmiş nakit akışı varsayımlarına dayanan iyileştirilmiş fiyat rehberliğine rağmen hisse senedinde Nötr statüsünü korumasına neden oluyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan’ın Illumina, Inc. ILMN Inc. (NASDAQ:ILMN) için revize edilmiş görünümü ışığında, InvestingPro’nun ek ölçümlerini ve öngörülerini dikkate almakta fayda var. Illumina’nın piyasa değeri 21,77 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da pazarda önemli bir varlığa işaret ediyor. Son zamanlardaki başarılarına rağmen, şirketin F/K oranı şu anda -18,74 seviyesinde negatif olup, bu durum 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki kârlılık eksikliğinin bir yansımasıdır. Bu durum, başa baş için -0,28’lik negatif PEG oranıyla daha da vurgulanmaktadır. -kazançlara göre büyümenin önündeki zorlukları gösteren kafa dönemi.
Ancak önemli InvestingPro İpuçlarından Bunlardan biri, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiğini vurgulayarak Illumina’nın gelecekteki performansına ilişkin potansiyel iyimserliğe işaret ediyor. Ek olarak başka bir InvestingPro HalatTüyoda Illumina’nın bu yıl kârlı hale gelmesinin beklendiği belirtiliyor; bu da yatırımcıların cesaret verici bulabileceği bir geri dönüş.
InvestingPro ayrıca şirketin son üç aydaki %33,98’lik güçlü toplam getirisinin piyasanın en son girişimlerine ve ürün lansmanlarına olan inancını gösterdiğini belirtiyor. Bu olumlu ivme, şirketin kısa vadeli zorluklarına ve daha geniş ekonomik bağlama rağmen JPMorgan’ın fiyat hedefini yükseltme kararında bir etken olabilir.
Daha derinlemesine bir analizle ilgilenen okuyucular için Illumina’ya şirketin mali durumu ve pazar konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ekler bulunmaktadır. YatırımPro İpuçları mevcut. okuyucular PRONEWS24Müşteriler, kupon kodunu kullanarak yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak bilinçli yatırım kararları için kapsamlı araç ve bilgilerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
